Löpande arbete

Se en film om inkomster och utgifter

Du måste ha minst ett bankkonto under BANKMEDEL för att bokföra din huvudmans inkomster och utgifter. Benämningar på inkomster och utgifter hämtas från kontoplanen.  Bankkontons utgående belopp beräknas baserat på det du löpande bokfört. 

Börja med att klicka på Inkomster eller utgifter i menyn till vänster. Menyval samt lista över bokförda händelser med summeringar kommer upp.

NY inkomst eller utgift

Klicka på knappen NY. Ett fönster öppnas där du anger:

1. Datum
2. Postnamn(hämtas från kontoplanen)
3. Bankkonto som det skall bokföras mot
4. Belopp
5. Verifikatnummer (fylls i automatiskt men du kan ändra/ta bort om du vill)
6. Möjlighet att koppla ett dokument
7. Välja om det skall vara en återkommande händelse
8. Egna noteringar
9. Kryssa i  om du vill bokföra skatt direkt ( de får samma ver nr)
10. Spara

 Om det är en utgift kan du även välja om utgiften avser amortering för en skuld.

Klicka på SPARA när du är klar

Ändra en inkomst eller utgift

För att ändra så dubbelklickar du på den post du vill ändra. Gör sedan dina justeringar och klicka på SPARA.

 Ta bort en inkomst eller utgift

Klicka på menyval Ta bort. Du kommer behöva bekräfta åtgärden innan den fösvinner.

Utskrifter

Du kan skriva ut lista över alla bokförda poster eller information om en enskild. Det går även att exportera listan till Excel.

Här är alla poster utskrivna.

Funktionen återkommande händelser är mycket användbar vid transaktioner som återkommer månadsvis. Du får en bra överblick över återkommande utgifter, inkomster och överföringar. Se även filmen i slutet på denna artikel som visar hur man arbeter med återkommande händelser

 Listan som visar alla periodens återkomande händelser

Skapa en återkommande händelse

När du är inne på en ny/ändra inkomst, utgift eller överföring så kan du kryssa i rutan återkommande samt där välja dag.

OBS. Är datumet i periodens sista månad kan du inte skapa en återkommande händelse.

Ändra en återkommande händelse

I listan över återkommande händelser dubbelklickar du på den du vill ändra. Ett fönster öppnas där du kan ändra dag och belopp. Klicka sedan på Spara.

Bokför en återkommande händelse

Du kan bokföra en och en eller alla händelser i ett svep. När man klickar på knappen Visa aktuella listas alla de händelser upp som är aktuella för bokföring. Exempelvis är det 23 Mars och du inte bokfört något sen Januari kommer alla de händelser upp som ligger för februari. När de sedan är bokförda skapas nya för Mars.

Bokför en och en

Markera den händelse i listan du vill bokföra och klicka sedan på knappen Bokför. Ett fönster kommer upp och du kan här välj att ändra dag, belopp samt skriva en notering. Klicka på Spara när det är klart.

Bokför alla i ett svet

Väljer du att bokföra alla händelser i ett svep så sker det utan att du kan ändra dag och belopp. Du kan sedan gå in på den enskilda transkationen och ändra om du vill.

Har du missat bokföra händelsen tidigare månader kommer de bokföras nu.

När det är klart kommer det upp en ruta som meddelar hur många som bokförts. Listan för aktuella händelser är nu tom

Se en film om ÖVERFÖRINGAR

När du för över pengar mellan huvudmannens bankkonton påverkas inte beräkningen av A och D. Detta beror på att det endast är en fråga om omdisponering av medel.

OBS! Du kan endast göra överföringar mellan bankkonton som ligger under menyval BANKMEDEL. Annars bokför du överföringen som en inkomst eller utgift.

Ny överföring

Tillse först att du har minst två bankkonton under Bankmedel.

1.  Välj Överföringar i menyn
2. Klicka på Ny
3. Ange datum för överföringen.
4. Välj bankkonto du skall föra pengar FRÅN.
5. Ange bankkonto du skall föra pengar TILL.
6. Belopp
7. verifikat nr om så önskas. Normalt föreslår programmet detta för dig (programinställningar), 
8. Kryssa i återkommande och dag om så önskas (går ej att göra om datumet som är valt är periodens sista månad)
9. Egna noteringar.
10. Koppla dokument.

Klicka sedan på Spara eller Spara + Ny

Ändra överföring

Dubbelklicka på den överföring i listan du vill ändra. Då öppnas ett fönster där du gör dina ändringar. Det går även bra att markera raden och klicka på knappen Ändra.

Ta bort överföring

Markera raden i listan och klicka på knappen Ta bort (soptunnan)

Utskrifter

Du kan skriva ut en lista över alla överföringar eller ingående information om en enskild överföring.

Klicka på Utskrifter och gör ditt val. Du kan även exportera till Excel.

 Se en FILM om kontakter och kontaktregister

I kontaktregistret kan du lägga in information om myndigheter, hemsidor eller andra personer som du behöver kontakta emallanåt. Adressuppgifter, kontaktpersoner, e-post, hemsida och fritextfält finns med.

Lägg till eller ändra kontakt

Klicka på knappen NY eller ÄNDRA

Fyll i det du behöver och sedan knappen SPARA

Ny kontakttyp

Där du anger kontakttyp i rullistan finns en knapp NY. Klickar du på den kan du lägga till en ny kontakttyp.

Ändra eller ta bort kontakttyper

Klicka på Konfiguration i den horisonella menyn. Därefter i den vertikala vänstra menyn väljer du Kontakter. Du kan då ändra eller skapa nya.